有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 2,740,000,000 | 0.86 | 23,764,156 | 0.8660 | 23,730,016 | 5.7500 | 2015.11.30 | 8.60 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON & DEVELOP | 500,000 | 4,577.82 | 22,889,129 | 4,566.8170 | 22,834,085 | 10.0000 | 2015.01.21 | 8.28 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 340,000 | 5,158.75 | 17,539,782 | 5,235.1997 | 17,799,679 | 14.0000 | 2016.07.05 | 6.45 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 6,365,000 | 277.11 | 17,638,280 | 271.5551 | 17,284,488 | 6.7500 | 2017.06.13 | 6.26 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FINANCE CORP | 340,000 | 4,587.00 | 15,595,800 | 4,587.4588 | 15,597,360 | 10.5000 | 2018.04.17 | 5.65 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON & DEVELOP | 275,000 | 5,248.74 | 14,434,052 | 5,326.1541 | 14,646,924 | 13.6250 | 2017.05.09 | 5.31 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON & DEVELOP | 1,425,000 | 1,000.43 | 14,256,250 | 1,000.1466 | 14,252,090 | 8.7500 | 2017.03.01 | 5.16 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 5,250,000 | 276.53 | 14,518,224 | 270.4032 | 14,196,168 | 6.7500 | 2017.05.12 | 5.14 |
| 9 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 290,000 | 4,788.65 | 13,887,091 | 4,849.1272 | 14,062,469 | 9.6250 | 2015.04.01 | 5.10 |
| 10 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 1,600,000 | 776.12 | 12,418,072 | 780.3685 | 12,485,896 | 4.5000 | 2018.12.18 | 4.52 |
| 11 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FINANCE CORP | 113,000 | 10,376.67 | 11,725,639 | 10,436.6849 | 11,793,454 | 5.7500 | 2020.07.28 | 4.27 |
| 12 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 5,500,000 | 170.94 | 9,402,179 | 170.5212 | 9,378,666 | 8.0000 | 2014.11.12 | 3.40 |
| 13 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 850,000,000 | 0.88 | 7,561,974 | 0.8889 | 7,555,922 | 7.2500 | 2016.02.08 | 2.74 |
| 14 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FINANCE CORP | 900,000 | 816.24 | 7,346,187 | 816.4000 | 7,347,600 | 6.0000 | 2016.01.28 | 2.66 |
| 15 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FINANCE CORP | 2,550,000 | 280.36 | 7,149,384 | 275.3856 | 7,022,333 | 5.7500 | 2015.02.24 | 2.54 |
| 16 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 185,000 | 3,414.82 | 6,317,418 | 3,407.7264 | 6,304,294 | 6.5000 | 2014.08.12 | 2.28 |
| 17 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2,250,000 | 278.55 | 6,267,456 | 274.4352 | 6,174,792 | 6.5000 | 2015.12.15 | 2.23 |
| 18 | 国際機関 | 特殊債券 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 725,000 | 845.36 | 6,128,907 | 843.5609 | 6,115,817 | 8.0000 | 2016.01.26 | 2.21 |
| 19 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 50,000 | 10,329.99 | 5,164,997 | 10,395.7240 | 5,197,862 | 6.0000 | 2018.02.22 | 1.88 |
| 20 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON & DEVELOP | 50,000 | 9,792.72 | 4,896,364 | 9,868.9360 | 4,934,468 | 4.5000 | 2017.03.07 | 1.78 |
| 21 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,450,000 | 276.33 | 4,006,872 | 270.5471 | 3,922,934 | 6.5000 | 2016.09.30 | 1.42 |
| 22 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON & DEVELOP | 113,000 | 3,383.06 | 3,822,865 | 3,375.2973 | 3,814,086 | 3.2500 | 2019.01.31 | 1.38 |
| 23 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 380,000,000 | 0.91 | 3,459,786 | 0.9074 | 3,448,287 | 12.0000 | 2014.09.19 | 1.25 |
| 24 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 50,000 | 980.49 | 490,246 | 979.4220 | 489,711 | 7.5000 | 2016.06.01 | 0.17 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 90.82 |
| 合計 | 90.82 |
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