有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

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【提出】: 2015/12/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	575,000	2,876.81	16,541,673	2,831.0410	16,278,486	10.0000	2017.06.12	8.10
2	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	420,000	3,317.90	13,935,181	3,330.3257	13,987,368	3.2500	2019.01.31	6.96
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	340,000	3,995.03	13,583,102	4,002.5350	13,608,619	14.0000	2016.07.05	6.77
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	1,660,000,000	0.80	13,282,589	0.8050	13,364,261	5.7500	2015.11.30	6.65
5	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,230,000	875.22	10,765,231	876.4260	10,780,040	8.7500	2017.03.01	5.36
6	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	375,000	2,857.61	10,716,067	2,813.9136	10,552,176	10.5000	2018.04.17	5.25
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,100,000	841.25	9,253,772	844.7780	9,292,558	7.5000	2019.01.30	4.62
8	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	220,000	3,913.66	8,610,051	3,922.3495	8,629,169	10.5000	2016.03.01	4.29
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	1,080,000,000	0.79	8,554,010	0.7894	8,525,671	7.2500	2016.02.08	4.24
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	1,070,000	705.00	7,543,500	707.6085	7,571,411	4.5000	2018.12.18	3.76
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	27,000	21,794.10	5,884,408	21,808.6518	5,888,336	5.3750	2021.06.07	2.93
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	3,300,000	178.16	5,879,570	178.1687	5,879,570	5.1000	2017.02.02	2.92
13	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	61,000	9,630.75	5,874,760	9,626.5508	5,872,196	5.7500	2020.07.28	2.92
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	2,950,000	167.94	4,954,514	169.2054	4,991,560	6.7500	2017.05.12	2.48
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,900,000	170.58	4,947,069	171.8625	4,984,015	7.5000	2017.03.02	2.48
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	25,000	18,811.59	4,702,899	18,791.5920	4,697,898	2.2500	2020.03.07	2.33
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	25,000	18,296.93	4,574,234	18,320.5760	4,580,144	1.5000	2019.02.01	2.27
18	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	50,000	9,161.69	4,580,849	9,133.1180	4,566,559	6.0000	2018.02.22	2.27
19	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	50,000	8,698.53	4,349,265	8,671.6300	4,335,815	4.5000	2017.03.07	2.15
20	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,300,000	180.91	4,161,017	180.6026	4,153,862	6.0000	2016.12.20	2.06
21	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	570,000	711.76	4,057,078	710.1464	4,047,835	6.0000	2016.01.28	2.01
22	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	443,000	717.12	3,176,868	715.3634	3,169,060	8.0000	2016.01.26	1.57
23	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	75,000	3,799.11	2,849,333	3,824.7853	2,868,589	9.0000	2017.01.30	1.42
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,637,000	167.69	2,745,163	168.0769	2,751,420	6.7500	2017.06.13	1.36
25	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	359,000	702.39	2,521,585	705.0704	2,531,203	4.0000	2018.08.16	1.25
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	1,360,000	163.09	2,218,027	167.4763	2,277,679	6.5000	2017.06.27	1.13
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	255,000	861.03	2,195,631	861.6337	2,197,166	7.5000	2016.06.01	1.09
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	50,000	3,575.96	1,787,984	3,593.4900	1,796,745	4.2500	2022.10.25	0.89
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	171.51	1,715,168	172.9910	1,729,910	6.5000	2016.09.30	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	92.51
合計	92.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

開示資料

決算