有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/12/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	500,000	4,464.50	22,322,505	4,460.4754	22,302,377	10.0000	2015.01.21	8.10
2	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	340,000	5,236.96	17,805,696	5,116.3638	17,395,637	14.0000	2016.07.05	6.32
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	1,940,000,000	0.88	17,178,894	0.8801	17,074,134	5.7500	2015.11.30	6.20
4	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	340,000	4,571.85	15,544,302	4,520.8611	15,370,928	10.5000	2018.04.17	5.58
5	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	275,000	5,379.19	14,792,793	5,219.6716	14,354,097	13.6250	2017.05.09	5.21
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	380,000	3,749.74	14,249,017	3,726.4942	14,160,678	4.2500	2022.10.25	5.14
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	5,250,000	267.54	14,046,228	269.6044	14,154,231	6.7500	2017.05.12	5.14
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	1,600,000	817.92	13,086,841	805.9100	12,894,560	4.5000	2018.12.18	4.68
9	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,230,000	1,007.31	12,389,979	1,000.9067	12,311,153	8.7500	2017.03.01	4.47
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	243,000	4,838.15	11,756,716	4,797.7925	11,658,636	9.6250	2015.04.01	4.23
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	5,500,000	180.45	9,924,750	180.1980	9,910,890	8.0000	2014.11.12	3.60
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	1,080,000,000	0.90	9,724,860	0.8930	9,645,156	7.2500	2016.02.08	3.50
13	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	85,000	10,624.15	9,030,533	10,593.6952	9,004,641	5.7500	2020.07.28	3.27
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,865,000	268.21	7,684,343	270.9944	7,763,990	6.7500	2017.06.13	2.82
15	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	900,000	844.07	7,596,666	841.3943	7,572,549	6.0000	2016.01.28	2.75
16	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,550,000	273.30	6,969,195	274.4971	6,999,678	5.7500	2015.02.24	2.54
17	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	187,000	3,526.56	6,594,685	3,539.1893	6,618,284	3.2500	2019.01.31	2.40
18	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	190,000	3,325.08	6,317,661	3,325.9815	6,319,365	2.1250	2015.08.05	2.29
19	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	725,000	866.81	6,284,373	862.1004	6,250,228	8.0000	2016.01.26	2.27
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,250,000	270.27	6,081,111	272.1341	6,123,019	6.5000	2015.12.15	2.22
21	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	50,000	10,409.97	5,204,989	10,358.5760	5,179,288	6.0000	2018.02.22	1.88
22	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	50,000	9,883.57	4,941,788	9,853.1160	4,926,558	4.5000	2017.03.07	1.79
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	2,300,000	180.77	4,157,843	180.2861	4,146,582	7.6500	2015.02.18	1.50
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	267.65	2,676,584	268.9372	2,689,372	6.5000	2016.09.30	0.97
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	255,000	983.33	2,507,495	979.0592	2,496,601	7.5000	2016.06.01	0.90
26	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	39,000	4,863.62	1,896,812	4,739.6512	1,848,464	9.0000	2017.01.30	0.67
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	850,000	178.21	1,514,853	178.1280	1,514,088	5.0000	2015.05.28	0.55
28	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	31,000	4,943.38	1,532,448	4,853.5290	1,504,594	10.5000	2016.03.01	0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	91.66
合計	91.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

開示資料

決算