- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【投資状況】
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国際機関 | 250,389,401 | 90.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,303,792 | 9.17 |
| 純資産総額 | 275,693,193 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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