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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/12/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	252,189,778	91.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,922,426	8.33
純資産総額		275,112,204	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

開示資料

決算

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