有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【投資状況】
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国際機関 | 243,486,553 | 90.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,788,102 | 9.23 |
| 純資産総額 | 268,274,655 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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