臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年4月7日にファンドの第58期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
期 別	第58期
計算期間	自 平成26年3月8日 至 平成26年4月7日
1万口当たり収益分配金	75.00	円
Ⅰ 資産総額	2,371,917,584	円
Ⅱ 負債総額	62,305,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,309,612,199	円
Ⅳ 発行済口数	1,995,482,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1574	円

平成26年5月7日にファンドの第59期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
期 別	第59期
計算期間	自 平成26年4月8日 至 平成26年5月7日
1万口当たり収益分配金	75.00	円
Ⅰ 資産総額	2,367,940,158	円
Ⅱ 負債総額	34,009,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,333,930,806	円
Ⅳ 発行済口数	2,050,266,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1384	円

平成26年6月9日にファンドの第60期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
期 別	第60期
計算期間	自 平成26年5月8日 至 平成26年6月9日
1万口当たり収益分配金	75.00	円
Ⅰ 資産総額	2,424,964,153	円
Ⅱ 負債総額	31,325,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,393,638,402	円
Ⅳ 発行済口数	2,071,310,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1556	円