臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

計算期間	第79計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	1,417,759,707円
期末受益権口数	1,316,993,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,765円
期中騰落率	△5.89%

計算期間	第80計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	1,334,982,993円
期末受益権口数	1,303,768,622口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,239円
期中騰落率	△3.59%

計算期間	第81計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	1,299,678,071円
期末受益権口数	1,280,660,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,148円
期中騰落率	0.48%