臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

計算期間	第82計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	1,248,929,858円
期末受益権口数	1,274,318,672口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,801円
期中騰落率	△2.04%

計算期間	第83計算期間 自 平成28年 4月 8日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	1,239,648,033円
期末受益権口数	1,279,920,995口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,685円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第84計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	1,218,430,191円
期末受益権口数	1,254,965,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,709円
期中騰落率	1.69%