ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2016/07/12 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2016/07/12 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.01296%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ 上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2016/07/12 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/07/12 9:04

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割

2016/07/12 9:04

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成21年6月10日 投資信託契約締結、設定、運用開始2016/07/12 9:04

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2016/07/12 9:04

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/07/12 9:04

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2016/07/12 9:04

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2016/07/12 9:04

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、平成21年6月10日から平成31年4月15日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
※信託終了(繰上償還)することとなった場合、信託期間は平成28年9月9日までとします。2016/07/12 9:04

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/07/12 9:04

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	平成21年 6月10日～平成22年 4月15日	0.0300円
第2期計算期間	平成22年 4月16日～平成23年 4月15日	0.0000円
第3期計算期間	平成23年 4月16日～平成24年 4月16日	0.0000円
第4期計算期間	平成24年 4月17日～平成25年 4月15日	0.0000円
第5期計算期間	平成25年 4月16日～平成26年 4月15日	0.0000円
第6期計算期間	平成26年 4月16日～平成27年 4月15日	0.0500円
第7期計算期間	平成27年 4月16日～平成28年 4月15日	0.0000円

2016/07/12 9:04

#14 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2016/07/12 9:04

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/07/12 9:04

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年 7月10日	有価証券届出書
平成27年 7月10日	有価証券報告書
平成28年 1月12日	有価証券届出書の訂正届出書
平成28年 1月12日	半期報告書

2016/07/12 9:04

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成21年 6月10日～平成22年 4月15日	9.1
第2期計算期間	平成22年 4月16日～平成23年 4月15日	△8.7
第3期計算期間	平成23年 4月16日～平成24年 4月16日	△21.7
第4期計算期間	平成24年 4月17日～平成25年 4月15日	20.0
第5期計算期間	平成25年 4月16日～平成26年 4月15日	6.5
第6期計算期間	平成26年 4月16日～平成27年 4月15日	47.6
第7期計算期間	平成27年 4月16日～平成28年 4月15日	△37.3

2016/07/12 9:04

#18 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2016/07/12 9:04

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(平成28年4月末日現在)

2016/07/12 9:04

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2016/07/12 9:04

#21 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2016/07/12 9:04

#22 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2016/07/12 9:04

#23 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2016/07/12 9:04

#24 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2016/07/12 9:04

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

2016/07/12 9:04

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	16,322,753	29.53
	バミューダ	3,447,223	6.24
	香港	13,567,444	24.54
	中国	19,386,688	35.07
	小計	52,724,108	95.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,552,110	4.62
合計(純資産総額)		55,276,218	100.00

2016/07/12 9:04

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.20%が信託財産留保額として控除されます。2016/07/12 9:04

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2016/07/12 9:04

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成26年 4月16日至 平成27年 4月15日	第7期自 平成27年 4月16日至 平成28年 4月15日
営業収益
受取配当金	2,344,965	1,661,650
受取利息	1,580	495
有価証券売買等損益	25,144,648	△27,503,894
為替差損益	14,180,709	△6,794,822
営業収益合計	41,671,902	△32,636,571
営業費用
受託者報酬	73,861	55,563
委託者報酬	1,666,986	1,253,840
その他費用	1,551,698	1,412,726
営業費用合計	3,292,545	2,722,129
営業利益又は営業損失(△)	38,379,357	△35,358,700
経常利益又は経常損失(△)	38,379,357	△35,358,700
当期純利益又は当期純損失(△)	38,379,357	△35,358,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,199,930	△1,928,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,087,658	28,309,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	931,224	37,875
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	865,915	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,309	37,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,595,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,595,430
分配金	*13,713,094	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,309,899	△8,678,241

2016/07/12 9:04

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/07/12 9:04

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)2016/07/12 9:04

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/07/12 9:04

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/07/12 9:04

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2016/07/12 9:04

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2016/07/12 9:04

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/07/12 9:04

#37 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	55,312,010	円
Ⅱ 負債総額	35,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,276,218	円
Ⅳ 発行済数量	64,712,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8542	円

2016/07/12 9:04

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年4月16日から翌年4月15日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2016/07/12 9:04

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	3,968,450,000	3,287,740,000
第2期計算期間	2,964,900	348,000,000
第3期計算期間	23,112,612	144,415,737
第4期計算期間	7,590,539	78,161,350
第5期計算期間	2,039,850	43,561,619
第6期計算期間	226,248	28,243,553
第7期計算期間	110,896	9,483,283

2016/07/12 9:04

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2016/07/12 9:04

#41 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
ワールド・ベスト・カンパニー(中国)

2016/07/12 9:04

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/07/12 9:04

#43 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2016/07/12 9:04

#44 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2016/07/12 9:04

#45 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
平成28年 4月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2016/07/12 9:04

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2016/07/12 9:04

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2016/07/12 9:04