有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	1,800	2,334.75	4,202,550	2,256.92	4,062,465	7.35
2	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,500	611.28	3,362,040	633.92	3,486,560	6.31
3	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	338.18	3,381,850	343.84	3,438,450	6.22
4	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	13,000	266.86	3,469,297	248.75	3,233,841	5.85
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	6,000	541.23	3,247,425	529.21	3,175,260	5.74
6	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	15,600	189.60	2,957,915	187.34	2,922,597	5.29
7	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	10,444	283.70	2,963,041	272.52	2,846,293	5.15
8	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	1,000	2,743.68	2,743,685	2,818.68	2,818,680	5.10
9	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	9,000	270.26	2,432,385	295.73	2,661,615	4.82
10	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,000	90.98	2,547,566	90.27	2,527,756	4.57
11	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・アパレル	6,000	428.74	2,572,470	414.59	2,487,570	4.50
12	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	28,000	76.69	2,147,524	82.21	2,301,922	4.16
13	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	101.45	2,232,021	94.94	2,088,823	3.78
14	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	220,000	9.90	2,179,100	9.19	2,023,450	3.66
15	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	8,000	206.02	1,648,192	208.57	1,668,568	3.02
16	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	30,000	53.06	1,591,875	53.77	1,613,100	2.92
17	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	4,000	411.05	1,644,230	390.54	1,562,160	2.83
18	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	1,018.80	1,528,200	1,020.21	1,530,322	2.77
19	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	4,000	357.28	1,429,150	351.62	1,406,510	2.54
20	バミューダ	株式	MAN WAH HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	10,000	137.96	1,379,625	135.84	1,358,400	2.46
21	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	40,000	33.81	1,352,740	32.26	1,290,480	2.33
22	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	6,000	210.26	1,261,614	205.74	1,234,446	2.23
23	中国	株式	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	運輸	16,000	65.65	1,050,496	61.55	984,840	1.78

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.16
		素材	2.92
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	6.31
		耐久消費財・アパレル	11.77
		消費者サービス	2.83
		各種金融	16.24
		保険	5.74
		不動産	7.69
		ソフトウェア・サービス	10.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.57
		公益事業	7.34
		半導体・半導体製造装置	3.66
合計			95.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

開示資料

決算