有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

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【提出】: 2014/07/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	66.33	6,633,660	68.17	6,817,200	7.49
バミューダ	株式	REXLOT HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	600,000	11.70	7,022,302	11.27	6,764,760	7.44
バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	40,000	160.20	6,408,168	166.49	6,659,880	7.32
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,000	204.17	5,716,939	192.97	5,403,417	5.94
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	80,000	63.09	5,047,992	65.81	5,264,976	5.79
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	110,000	45.78	5,036,783	47.45	5,220,402	5.74
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	33,800	150.52	5,087,717	150.50	5,086,995	5.59
中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	62,000	79.89	4,953,734	74.07	4,592,433	5.05
ケイマン	株式	CHINA LILANG LTD	耐久消費財・アパレル	60,000	75.77	4,546,548	65.55	3,933,000	4.32
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	20,000	177.53	3,550,602	178.03	3,560,676	3.91
香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	4,000	909.17	3,636,714	886.89	3,547,566	3.90
ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	20,000	178.55	3,571,164	173.57	3,471,528	3.82
ケイマン	株式	FIH MOBILE LIMITED-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	54.14	3,248,658	56.63	3,398,112	3.74
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	15,000	226.27	3,394,179	216.83	3,252,591	3.58
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	30,000	93.86	2,816,028	87.18	2,615,445	2.87
ケイマン	株式	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	15,000	171.21	2,568,249	138.96	2,084,490	2.29
ケイマン	株式	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQUIPMENT	資本財	30,000	74.07	2,222,145	68.17	2,045,160	2.25
ケイマン	株式	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	不動産	60,000	33.82	2,029,428	32.25	1,935,036	2.13
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD-H	公益事業	30,000	67.77	2,033,361	62.66	1,879,974	2.07
香港	株式	CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	電気通信サービス	50,000	36.44	1,822,290	35.39	1,769,850	1.95
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	2,000	803.09	1,606,199	732.84	1,465,698	1.61
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	10,000	133.72	1,337,220	128.74	1,287,402	1.42
香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	10,000	80.88	808,887	82.19	821,997	0.90
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	3,000	273.99	821,997	260.88	782,667	0.86
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	500	1,379.17	689,586	1,439.47	719,739	0.79

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.91
		素材	0.90
		資本財	17.89
		商業・専門サービス	1.42
		耐久消費財・アパレル	4.32
		消費者サービス	9.05
		食品・飲料・タバコ	2.29
		銀行	11.53
		各種金融	9.17
		不動産	2.99
		ソフトウェア・サービス	0.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17.17
		電気通信サービス	1.95
		公益事業	9.39
合計			92.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

開示資料

決算