有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 株式 | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 100,000 | 66.33 | 6,633,660 | 68.17 | 6,817,200 | 7.49 |
| バミューダ | 株式 | REXLOT HOLDINGS LIMITED | 消費者サービス | 600,000 | 11.70 | 7,022,302 | 11.27 | 6,764,760 | 7.44 |
| バミューダ | 株式 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 40,000 | 160.20 | 6,408,168 | 166.49 | 6,659,880 | 7.32 |
| 中国 | 株式 | ZTE CORP-H | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 28,000 | 204.17 | 5,716,939 | 192.97 | 5,403,417 | 5.94 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 80,000 | 63.09 | 5,047,992 | 65.81 | 5,264,976 | 5.79 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 110,000 | 45.78 | 5,036,783 | 47.45 | 5,220,402 | 5.74 |
| 中国 | 株式 | HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 各種金融 | 33,800 | 150.52 | 5,087,717 | 150.50 | 5,086,995 | 5.59 |
| 中国 | 株式 | CSR CORP LTD-H | 資本財 | 62,000 | 79.89 | 4,953,734 | 74.07 | 4,592,433 | 5.05 |
| ケイマン | 株式 | CHINA LILANG LTD | 耐久消費財・アパレル | 60,000 | 75.77 | 4,546,548 | 65.55 | 3,933,000 | 4.32 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 20,000 | 177.53 | 3,550,602 | 178.03 | 3,560,676 | 3.91 |
| 香港 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 資本財 | 4,000 | 909.17 | 3,636,714 | 886.89 | 3,547,566 | 3.90 |
| ケイマン | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 資本財 | 20,000 | 178.55 | 3,571,164 | 173.57 | 3,471,528 | 3.82 |
| ケイマン | 株式 | FIH MOBILE LIMITED-H | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 60,000 | 54.14 | 3,248,658 | 56.63 | 3,398,112 | 3.74 |
| 中国 | 株式 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 各種金融 | 15,000 | 226.27 | 3,394,179 | 216.83 | 3,252,591 | 3.58 |
| 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 資本財 | 30,000 | 93.86 | 2,816,028 | 87.18 | 2,615,445 | 2.87 |
| ケイマン | 株式 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 食品・飲料・タバコ | 15,000 | 171.21 | 2,568,249 | 138.96 | 2,084,490 | 2.29 |
| ケイマン | 株式 | CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQUIPMENT | 資本財 | 30,000 | 74.07 | 2,222,145 | 68.17 | 2,045,160 | 2.25 |
| ケイマン | 株式 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 不動産 | 60,000 | 33.82 | 2,029,428 | 32.25 | 1,935,036 | 2.13 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD-H | 公益事業 | 30,000 | 67.77 | 2,033,361 | 62.66 | 1,879,974 | 2.07 |
| 香港 | 株式 | CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 電気通信サービス | 50,000 | 36.44 | 1,822,290 | 35.39 | 1,769,850 | 1.95 |
| ケイマン | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 2,000 | 803.09 | 1,606,199 | 732.84 | 1,465,698 | 1.61 |
| 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 10,000 | 133.72 | 1,337,220 | 128.74 | 1,287,402 | 1.42 |
| 香港 | 株式 | CPMC HOLDINGS LTD | 素材 | 10,000 | 80.88 | 808,887 | 82.19 | 821,997 | 0.90 |
| 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 3,000 | 273.99 | 821,997 | 260.88 | 782,667 | 0.86 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 500 | 1,379.17 | 689,586 | 1,439.47 | 719,739 | 0.79 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 3.91 |
| 素材 | 0.90 | ||
| 資本財 | 17.89 | ||
| 商業・専門サービス | 1.42 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 4.32 | ||
| 消費者サービス | 9.05 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.29 | ||
| 銀行 | 11.53 | ||
| 各種金融 | 9.17 | ||
| 不動産 | 2.99 | ||
| ソフトウェア・サービス | 0.79 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17.17 | ||
| 電気通信サービス | 1.95 | ||
| 公益事業 | 9.39 | ||
| 合計 | 92.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
