有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 株式 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 自動車・自動車部品 | 90,000 | 78.28 | 7,045,650 | 78.59 | 7,073,280 | 6.97 |
| 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 資本財 | 25,000 | 256.34 | 6,408,625 | 243.75 | 6,093,950 | 6.00 |
| 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 25,000 | 225.33 | 5,633,450 | 224.11 | 5,602,750 | 5.52 |
| バミューダ | 株式 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 30,000 | 153.19 | 4,595,790 | 182.97 | 5,489,160 | 5.41 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 50,000 | 101.15 | 5,057,825 | 105.45 | 5,272,725 | 5.19 |
| ケイマン | 株式 | FIH MOBILE LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 80,000 | 64.16 | 5,133,040 | 64.62 | 5,169,880 | 5.09 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 2,000 | 2,474.42 | 4,948,840 | 2,520.47 | 5,040,940 | 4.96 |
| 香港 | 株式 | CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | 運輸 | 8,000 | 509.62 | 4,076,960 | 549.53 | 4,396,240 | 4.33 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 40,000 | 93.17 | 3,726,980 | 106.22 | 4,248,880 | 4.18 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 50,000 | 81.96 | 4,098,450 | 84.88 | 4,244,275 | 4.18 |
| ケイマン | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 10,444 | 364.56 | 3,807,491 | 403.70 | 4,216,295 | 4.15 |
| ケイマン | 株式 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 不動産 | 70,000 | 58.17 | 4,072,355 | 60.17 | 4,212,040 | 4.15 |
| ケイマン | 株式 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 半導体・半導体製造装置 | 3,000 | 1,269.44 | 3,808,335 | 1,366.15 | 4,098,450 | 4.04 |
| バミューダ | 株式 | COSCO PACIFIC LTD | 運輸 | 20,000 | 180.51 | 3,610,320 | 187.88 | 3,757,680 | 3.70 |
| 香港 | 株式 | LENOVO GROUP LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 18,000 | 200.16 | 3,602,952 | 208.14 | 3,746,628 | 3.69 |
| ケイマン | 株式 | CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD | 公益事業 | 20,000 | 145.67 | 2,913,430 | 170.38 | 3,407,700 | 3.36 |
| 香港 | 株式 | CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 電気通信サービス | 14,000 | 208.14 | 2,914,044 | 237.31 | 3,322,354 | 3.27 |
| ケイマン | 株式 | SUNNY OPTICAL TECH | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12,000 | 270.16 | 3,241,920 | 268.31 | 3,219,816 | 3.17 |
| ケイマン | 株式 | CAR INC | 運輸 | 10,000 | 266.89 | 2,668,960 | 272.30 | 2,723,090 | 2.68 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 3,000 | 817.38 | 2,452,162 | 794.36 | 2,383,087 | 2.35 |
| 中国 | 株式 | HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 各種金融 | 3,800 | 382.21 | 1,452,417 | 394.49 | 1,499,081 | 1.48 |
| 中国 | 株式 | CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 素材 | 10,000 | 139.83 | 1,398,385 | 144.13 | 1,441,365 | 1.42 |
| 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 2,000 | 593.27 | 1,186,555 | 589.44 | 1,178,880 | 1.16 |
| 中国 | 株式 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 自動車・自動車部品 | 4,000 | 208.76 | 835,040 | 200.47 | 801,884 | 0.79 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 素材 | 1.42 |
| 資本財 | 6.00 | ||
| 商業・専門サービス | 5.52 | ||
| 運輸 | 10.71 | ||
| 自動車・自動車部品 | 7.75 | ||
| 銀行 | 9.37 | ||
| 各種金融 | 1.48 | ||
| 保険 | 3.51 | ||
| 不動産 | 8.30 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.96 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17.36 | ||
| 電気通信サービス | 3.27 | ||
| 公益事業 | 7.54 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.04 | ||
| 合計 | 91.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
