有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 4月15日現在) | 第5期 (平成26年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,854,442 | 10,920,320 |
| コール・ローン | 4,398,332 | 5,830,189 |
| 株式 | 119,167,943 | 76,953,332 |
| 未収入金 | - | 6,133,196 |
| 未収配当金 | - | 315,360 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 132,420,722 | 100,152,401 |
| 資産合計 | 132,420,722 | 100,152,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 369,960 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,459 | 40,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,143 | 913,511 |
| その他未払費用 | 8,078 | 6,882 |
| 流動負債合計 | 1,496,640 | 960,864 |
| 負債合計 | 1,496,640 | 960,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 143,800,964 | *1 102,279,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,876,882 | △3,087,658 |
| (分配準備積立金) | 10,558,143 | 8,986,397 |
| 元本等合計 | 130,924,082 | 99,191,537 |
| 純資産合計 | *3 130,924,082 | *3 99,191,537 |
| 負債純資産合計 | 132,420,722 | 100,152,401 |
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