有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 4月15日現在) | 第6期 (平成27年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,920,320 | - |
| コール・ローン | 5,830,189 | 10,770,923 |
| 株式 | 76,953,332 | 96,427,084 |
| 未収入金 | 6,133,196 | - |
| 未収配当金 | 315,360 | - |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 100,152,401 | 107,198,009 |
| 資産合計 | 100,152,401 | 107,198,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,713,094 |
| 未払解約金 | - | 11,598 |
| 未払受託者報酬 | 40,471 | 37,979 |
| 未払委託者報酬 | 913,511 | 857,105 |
| その他未払費用 | 6,882 | 6,444 |
| 流動負債合計 | 960,864 | 4,626,220 |
| 負債合計 | 960,864 | 4,626,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 102,279,195 | *1 74,261,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,087,658 | 28,309,899 |
| (分配準備積立金) | 8,986,397 | 28,382,704 |
| 元本等合計 | 99,191,537 | 102,571,789 |
| 純資産合計 | *3 99,191,537 | *3 102,571,789 |
| 負債純資産合計 | 100,152,401 | 107,198,009 |
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