有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 4月15日現在) | 第7期 (平成28年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 689,230 |
| 金銭信託 | - | 3,371,126 |
| コール・ローン | 10,770,923 | - |
| 株式 | 96,427,084 | 53,524,811 |
| 派生商品評価勘定 | - | 37 |
| 未収配当金 | - | 54,761 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 107,198,009 | 57,639,965 |
| 資産合計 | 107,198,009 | 57,639,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 871,792 |
| 未払収益分配金 | 3,713,094 | - |
| 未払解約金 | 11,598 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,979 | 23,467 |
| 未払委託者報酬 | 857,105 | 529,483 |
| その他未払費用 | 6,444 | 3,961 |
| 流動負債合計 | 4,626,220 | 1,428,703 |
| 負債合計 | 4,626,220 | 1,428,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 74,261,890 | *1 64,889,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,309,899 | △8,678,241 |
| (分配準備積立金) | 28,382,704 | 24,781,053 |
| 元本等合計 | 102,571,789 | 56,211,262 |
| 純資産合計 | *3 102,571,789 | *3 56,211,262 |
| 負債純資産合計 | 107,198,009 | 57,639,965 |
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