有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 19,052,763 | 20.94 |
| バミューダ | 15,304,614 | 16.82 | |
| 香港 | 18,587,358 | 20.43 | |
| 中国 | 31,436,259 | 34.55 | |
| 小計 | 84,380,994 | 92.75 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,596,727 | 7.25 |
| 合計(純資産総額) | 90,977,721 | 100.00 | |
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