半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 28,524,441 | 29.99 |
| バミューダ | 6,966,810 | 7.32 | |
| 香港 | 10,595,868 | 11.14 | |
| 中国 | 43,776,326 | 46.02 | |
| 小計 | 89,863,445 | 94.47 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,255,320 | 5.53 |
| 合計(純資産総額) | 95,118,765 | 100.00 | |
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