有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 39,161,491 | 38.56 |
| バミューダ | 13,495,720 | 13.29 | |
| 香港 | 19,451,059 | 19.15 | |
| 中国 | 20,532,160 | 20.22 | |
| 小計 | 92,640,430 | 91.23 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,909,966 | 8.77 |
| 合計(純資産総額) | 101,550,396 | 100.00 | |
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