半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 97,275,383 | 77.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 27,854,890 | 22.26 | |
| 合計(純資産総額) | 125,130,273 | 100.00 | |
| (注)株価指数先物取引の買建てを行っており、時価合計は84,870,000円、投資比率は67.83%です。 | |||
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,367,786,850 | 62.07 |
| 投資証券 | 日本 | 56,507,000 | 2.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 779,453,347 | 35.37 | |
| 合計(純資産総額) | 2,203,747,197 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は518,087,600円、投資比率は23.51%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は99,015,000円、投資比率は4.49%です。 | |||
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