半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 169,738,941 | 87.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 23,425,726 | 12.13 | |
| 合計(純資産総額) | 193,164,667 | 100.00 | |
| (注)株価指数先物取引の買建てを行っており、時価合計は18,395,000円、投資比率は9.52%です。 | |||
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,516,959,090 | 53.23 |
| 投資証券 | 日本 | 27,880,200 | 0.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,305,133,700 | 45.79 | |
| 合計(純資産総額) | 2,849,972,990 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は583,444,950円、投資比率は20.47%です。 | |||
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