半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 171,706,396 | 77.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 51,148,528 | 22.95 | |
| 合計(純資産総額) | 222,854,924 | 100.00 | |
| (注)株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は14,390,000円、投資比率は6.46%です。 | |||
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,283,896,700 | 60.07 |
| 投資証券 | 日本 | 59,087,800 | 2.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 794,186,542 | 37.16 | |
| 合計(純資産総額) | 2,137,171,042 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は596,974,900円、投資比率は27.93%です。 | |||
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