チェルシー条件付運用型ファンド2009ー7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 263,051,289 |
| 社債券 | 8,345,199,780 |
| 未収利息 | 360 |
| その他未収収益 | 1,807,756 |
| 流動資産合計 | 8,610,059,185 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,610,059,185 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 154,444,485 |
| 未払受託者報酬 | 681,273 |
| 未払委託者報酬 | 37,923,322 |
| その他未払費用 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 193,449,080 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 193,449,080 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,580,249,172 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,639,067 |
| 元本等合計 | 8,416,610,105 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,416,610,105 |
| 負債純資産合計 | 8,610,059,185 |
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