チェルシー条件付運用型ファンド2009ー7

チェルシー条件付運用型ファンド2009ー7の財務状況

財務状況

2012年10月16日 9:53
(個別) 資産 2.32%増 76億7705万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/01	8,610,059,185	8,416,610,105
2010/07	7,784,282,745	7,592,098,764
2011/01	8,311,221,198	8,294,006,595
2011/07	8,004,661,388	7,987,716,716
2012/01	7,502,714,371	7,485,985,077
2012/07	7,677,050,555	7,660,556,616

財務推移

資産

2010年1月（個）: 86億1005万
2010年7月（個） -9.59%: 77億8428万
2011年1月（個） +6.77%: 83億1122万
2011年7月（個） -3.69%: 80億466万
2012年1月（個） -6.27%: 75億271万
2012年7月（個） +2.32%: 76億7705万

純資産

2010年1月（個）: 84億1661万
2010年7月（個） -9.8%: 75億9209万
2011年1月（個） +9.25%: 82億9400万
2011年7月（個） -3.69%: 79億8771万
2012年1月（個） -6.28%: 74億8598万
2012年7月（個） +2.33%: 76億6055万

開示資料

決算

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