チェルシー条件付運用型ファンド2009ー7の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,990,962 | 163,862,831 |
| 社債券 | 7,349,723,200 | 7,513,187,500 |
| 未収利息 | 209 | 224 |
| 流動資産合計 | 7,502,714,371 | 7,677,050,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,502,714,371 | 7,677,050,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,479,119 | 16,249,845 |
| その他未払費用 | 250,175 | 244,094 |
| 流動負債合計 | 16,729,294 | 16,493,939 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,729,294 | 16,493,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,239,559,850 | 8,124,922,657 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -753,574,773 | -464,366,041 |
| 元本等合計 | 7,485,985,077 | 7,660,556,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,485,985,077 | 7,660,556,616 |
| 負債純資産合計 | 7,502,714,371 | 7,677,050,555 |
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