チェルシー条件付運用型ファンド2009ー7の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月19日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,462,942 | 152,990,962 |
| 社債券 | 7,839,198,220 | 7,349,723,200 |
| 未収利息 | 226 | 209 |
| 流動資産合計 | 8,004,661,388 | 7,502,714,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,004,661,388 | 7,502,714,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,695,162 | 16,479,119 |
| その他未払費用 | 249,510 | 250,175 |
| 流動負債合計 | 16,944,672 | 16,729,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,944,672 | 16,729,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,347,581,451 | 8,239,559,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -359,864,735 | -753,574,773 |
| 元本等合計 | 7,987,716,716 | 7,485,985,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,987,716,716 | 7,485,985,077 |
| 負債純資産合計 | 8,004,661,388 | 7,502,714,371 |
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