チェルシー条件付運用型ファンド2009ー7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,862,129 | 165,462,942 |
| 社債券 | 8,182,793,370 | 7,839,198,220 |
| 未収利息 | 171 | 226 |
| その他未収収益 | 3,565,528 | － |
| 流動資産合計 | 8,311,221,198 | 8,004,661,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,311,221,198 | 8,004,661,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,957,316 | 16,695,162 |
| その他未払費用 | 257,287 | 249,510 |
| 流動負債合計 | 17,214,603 | 16,944,672 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,214,603 | 16,944,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,478,658,493 | 8,347,581,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -184,651,898 | -359,864,735 |
| 元本等合計 | 8,294,006,595 | 7,987,716,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,294,006,595 | 7,987,716,716 |
| 負債純資産合計 | 8,311,221,198 | 8,004,661,388 |
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