チェルシー条件付運用型ファンド2009ー7の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,051,289 | 287,227,487 |
| 社債券 | 8,345,199,780 | 7,495,277,240 |
| 未収利息 | 360 | 393 |
| その他未収収益 | 1,807,756 | 1,777,625 |
| 流動資産合計 | 8,610,059,185 | 7,784,282,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,610,059,185 | 7,784,282,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,444,485 | 153,765,899 |
| 未払受託者報酬 | 681,273 | 670,899 |
| 未払委託者報酬 | 37,923,322 | 37,347,183 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 193,449,080 | 192,183,981 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 193,449,080 | 192,183,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,580,249,172 | 8,542,549,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,639,067 | -950,451,191 |
| 元本等合計 | 8,416,610,105 | 7,592,098,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,416,610,105 | 7,592,098,764 |
| 負債純資産合計 | 8,610,059,185 | 7,784,282,745 |
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