資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,464,778 | 41,805,623 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,301,903 | 1,587,458,451 |
| 未収利息 | 121 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,349,766,802 | 1,629,264,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,349,766,802 | 1,629,264,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,631,421 | 9,504,220 |
| 未払解約金 | 4,032,936 | 1,141,278 |
| 未払受託者報酬 | 60,905 | 73,602 |
| 未払委託者報酬 | 1,827,126 | 2,208,070 |
| その他未払費用 | 6,078 | 7,350 |
| 流動負債合計 | 13,558,466 | 12,934,520 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,558,466 | 12,934,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,562,246 | 1,584,036,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,646,090 | 32,292,960 |
| 元本等合計 | 1,336,208,336 | 1,616,329,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,336,208,336 | 1,616,329,674 |
| 負債純資産合計 | 1,349,766,802 | 1,629,264,194 |
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