資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,805,623 | 51,472,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,587,458,451 | 1,671,523,634 |
| 未収利息 | 120 | 126 |
| 流動資産合計 | 1,629,264,194 | 1,722,996,244 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,629,264,194 | 1,722,996,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,504,220 | 10,414,120 |
| 未払解約金 | 1,141,278 | 16,152,947 |
| 未払受託者報酬 | 73,602 | 76,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,208,070 | 2,304,460 |
| その他未払費用 | 7,350 | 7,672 |
| 流動負債合計 | 12,934,520 | 28,956,014 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,934,520 | 28,956,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,584,036,714 | 1,735,686,768 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,292,960 | -41,646,538 |
| 元本等合計 | 1,616,329,674 | 1,694,040,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,616,329,674 | 1,694,040,230 |
| 負債純資産合計 | 1,629,264,194 | 1,722,996,244 |
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