資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,472,484 | 33,796,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,523,634 | 1,436,229,110 |
| 未収利息 | 126 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,722,996,244 | 1,470,025,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,722,996,244 | 1,470,025,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,414,120 | 9,066,837 |
| 未払解約金 | 16,152,947 | 7,050,049 |
| 未払受託者報酬 | 76,815 | 68,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,460 | 2,044,272 |
| その他未払費用 | 7,672 | 6,802 |
| 流動負債合計 | 28,956,014 | 18,236,102 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,956,014 | 18,236,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,686,768 | 1,511,139,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,646,538 | -59,350,263 |
| 元本等合計 | 1,694,040,230 | 1,451,789,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,694,040,230 | 1,451,789,390 |
| 負債純資産合計 | 1,722,996,244 | 1,470,025,492 |
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