資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月19日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年6月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,796,304 | 41,801,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,436,229,110 | 1,050,006,367 |
| 未収利息 | 78 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,470,025,492 | 1,091,807,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,470,025,492 | 1,091,807,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,066,837 | 7,736,684 |
| 未払解約金 | 7,050,049 | 3,326,650 |
| 未払受託者報酬 | 68,142 | 46,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,272 | 1,400,304 |
| その他未払費用 | 6,802 | 4,658 |
| 流動負債合計 | 18,236,102 | 12,514,970 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,236,102 | 12,514,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,511,139,653 | 1,289,447,454 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,350,263 | -210,154,896 |
| 元本等合計 | 1,451,789,390 | 1,079,292,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,451,789,390 | 1,079,292,558 |
| 負債純資産合計 | 1,470,025,492 | 1,091,807,528 |
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