資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,801,061 | 21,704,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,006,367 | 947,260,933 |
| 未収利息 | 100 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,091,807,528 | 968,965,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,091,807,528 | 968,965,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,736,684 | 6,733,468 |
| 未払解約金 | 3,326,650 | 6,651,418 |
| 未払受託者報酬 | 46,674 | 40,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,304 | 1,217,157 |
| その他未払費用 | 4,658 | 4,046 |
| 流動負債合計 | 12,514,970 | 14,646,661 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,514,970 | 14,646,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,447,454 | 1,122,244,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,154,896 | -167,926,033 |
| 元本等合計 | 1,079,292,558 | 954,318,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,079,292,558 | 954,318,796 |
| 負債純資産合計 | 1,091,807,528 | 968,965,457 |
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