資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,704,473 | 49,428,539 |
| 親投資信託受益証券 | 947,260,933 | 892,459,223 |
| 未収利息 | 51 | 117 |
| 流動資産合計 | 968,965,457 | 941,887,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 968,965,457 | 941,887,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,733,468 | 4,797,480 |
| 未払解約金 | 6,651,418 | 28,065,152 |
| 未払受託者報酬 | 40,572 | 41,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,157 | 1,230,352 |
| その他未払費用 | 4,046 | 4,092 |
| 流動負債合計 | 14,646,661 | 34,138,089 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,646,661 | 34,138,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,244,829 | 959,496,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,926,033 | -51,746,340 |
| 元本等合計 | 954,318,796 | 907,749,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 954,318,796 | 907,749,790 |
| 負債純資産合計 | 968,965,457 | 941,887,879 |
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