資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,428,539 | 35,878,056 |
| 親投資信託受益証券 | 892,459,223 | 784,777,522 |
| 未収利息 | 117 | 53 |
| 流動資産合計 | 941,887,879 | 820,655,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 941,887,879 | 820,655,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,797,480 | 4,241,829 |
| 未払解約金 | 28,065,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,013 | 38,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,352 | 1,150,950 |
| その他未払費用 | 4,092 | 3,826 |
| 流動負債合計 | 34,138,089 | 5,434,970 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,138,089 | 5,434,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,496,130 | 848,365,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,746,340 | -33,145,180 |
| 元本等合計 | 907,749,790 | 815,220,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 907,749,790 | 815,220,661 |
| 負債純資産合計 | 941,887,879 | 820,655,631 |
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