資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月20日-平成25年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2013年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,878,056 | 44,277,745 |
| 親投資信託受益証券 | 784,777,522 | 644,982,521 |
| 未収利息 | 53 | 61 |
| 流動資産合計 | 820,655,631 | 689,260,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 820,655,631 | 689,260,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,241,829 | 3,499,663 |
| 未払解約金 | － | 12,258,108 |
| 未払受託者報酬 | 38,365 | 29,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,950 | 883,697 |
| その他未払費用 | 3,826 | 2,937 |
| 流動負債合計 | 5,434,970 | 16,673,862 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,434,970 | 16,673,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,365,841 | 699,932,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,145,180 | -27,346,318 |
| 元本等合計 | 815,220,661 | 672,586,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 815,220,661 | 672,586,465 |
| 負債純資産合計 | 820,655,631 | 689,260,327 |
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