資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,277,745 | 53,951,465 |
| 親投資信託受益証券 | 644,982,521 | 488,232,247 |
| 未収利息 | 61 | 73 |
| 流動資産計 | 689,260,327 | 542,183,785 |
| 資産の部合計 | 689,260,327 | 542,183,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,499,663 | 2,847,420 |
| 未払解約金 | 12,258,108 | 2,620,316 |
| 未払受託者報酬 | 29,457 | 25,128 |
| 未払委託者報酬 | 883,697 | 753,876 |
| その他未払費用 | 2,937 | 2,502 |
| 流動負債計 | 16,673,862 | 6,249,242 |
| 負債の部合計 | 16,673,862 | 6,249,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 699,932,783 | 569,484,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,346,318 | -33,549,476 |
| 元本等合計 | 672,586,465 | 535,934,543 |
| 純資産の部合計 | 672,586,465 | 535,934,543 |
| 負債・純資産合計 | 689,260,327 | 542,183,785 |
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