資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2014年9月19日 10:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月20日至 2013年12月19日	自 2013年12月20日至 2014年6月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,782	7,421
有価証券売買等損益	28,204,999	9,249,726
営業収益合計	28,212,781	9,257,147
営業費用
受託者報酬	199,293	158,746
委託者報酬	5,978,664	4,762,338
その他費用	19,871	15,815
営業費用合計	6,197,828	4,936,899
営業利益又は営業損失（△）	22,014,953	4,320,248
経常利益又は経常損失（△）	22,014,953	4,320,248
当期純利益又は当期純損失（△）	22,014,953	4,320,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	862,948	1,513,997
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-27,346,318	-33,549,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,304,592	13,480,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,304,592	13,480,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,301,673	3,597,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,301,673	3,597,179
分配金	23,356,062	18,893,202