半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
①【純資産の推移】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド
| 平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月18日) | 13,732 | 14,016 | 1.0660 | 1.0880 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月20日) | 6,234 | 6,323 | 1.0543 | 1.0693 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月18日) | 4,151 | 4,163 | 1.0230 | 1.0260 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月18日) | 4,050 | 4,258 | 1.4577 | 1.5327 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月18日) | 5,517 | 5,767 | 1.9874 | 2.0774 |
| 2014年 1月末日 | 5,851 | ― | 2.0395 | ― | |
| 2月末日 | 6,424 | ― | 2.2245 | ― | |
| 3月末日 | 5,511 | ― | 2.0230 | ― | |
| 4月末日 | 5,388 | ― | 1.9996 | ― | |
| 5月末日 | 5,460 | ― | 2.0106 | ― | |
| 6月末日 | 5,817 | ― | 2.0392 | ― | |
| 7月末日 | 6,015 | ― | 2.0933 | ― | |
| 8月末日 | 6,223 | ― | 2.1782 | ― | |
| 9月末日 | 6,330 | ― | 2.3308 | ― | |
| 10月末日 | 6,519 | ― | 2.4632 | ― | |
| 11月末日 | 7,549 | ― | 2.7337 | ― | |
| 12月末日 | 7,912 | ― | 2.7527 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 9,359 | ― | 2.8168 | ― | |
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
| 平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月18日) | 9 | 9 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月20日) | 10 | 10 | 1.0015 | 1.0025 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月18日) | 7 | 7 | 1.0014 | 1.0024 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月18日) | 3 | 3 | 1.0012 | 1.0022 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月18日) | 7 | 7 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2014年 1月末日 | 12 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2月末日 | 12 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 13 | ― | 1.0017 | ― | |
| 4月末日 | 13 | ― | 1.0018 | ― | |
| 5月末日 | 8 | ― | 1.0018 | ― | |
| 6月末日 | 7 | ― | 1.0019 | ― | |
| 7月末日 | 7 | ― | 1.0020 | ― | |
| 8月末日 | 7 | ― | 1.0020 | ― | |
| 9月末日 | 7 | ― | 1.0020 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 1.0022 | ― | |
| 12月末日 | 9 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 6 | ― | 1.0022 | ― | |
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