半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
①【純資産の推移】
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
| 2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月18日) | 13,732 | 14,016 | 1.0660 | 1.0880 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月20日) | 6,234 | 6,323 | 1.0543 | 1.0693 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月18日) | 4,151 | 4,163 | 1.0230 | 1.0260 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月18日) | 4,050 | 4,258 | 1.4577 | 1.5327 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月18日) | 5,517 | 5,767 | 1.9874 | 2.0774 |
| 第6計算期間 | (2015年 6月18日) | 12,795 | 13,202 | 3.1423 | 3.2423 |
| 第7計算期間 | (2016年 6月20日) | 7,758 | 8,179 | 1.8414 | 1.9414 |
| 第8計算期間 | (2017年 6月19日) | 6,143 | 6,467 | 1.8917 | 1.9917 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月18日) | 7,153 | 7,544 | 1.9215 | 2.0265 |
| 2018年 1月末日 | 7,707 | ― | 2.0182 | ― | |
| 2月末日 | 7,222 | ― | 1.8908 | ― | |
| 3月末日 | 7,054 | ― | 1.8542 | ― | |
| 4月末日 | 7,113 | ― | 1.8925 | ― | |
| 5月末日 | 7,336 | ― | 1.9317 | ― | |
| 6月末日 | 7,337 | ― | 1.8715 | ― | |
| 7月末日 | 7,583 | ― | 1.9733 | ― | |
| 8月末日 | 8,068 | ― | 2.0901 | ― | |
| 9月末日 | 9,448 | ― | 2.1609 | ― | |
| 10月末日 | 9,319 | ― | 1.9519 | ― | |
| 11月末日 | 10,045 | ― | 2.0430 | ― | |
| 12月末日 | 8,082 | ― | 1.7902 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,347 | ― | 1.9193 | ― | |
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
| 2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月18日) | 9 | 9 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月20日) | 10 | 10 | 1.0015 | 1.0025 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月18日) | 7 | 7 | 1.0014 | 1.0024 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月18日) | 3 | 3 | 1.0012 | 1.0022 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月18日) | 7 | 7 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第6計算期間 | (2015年 6月18日) | 7 | 7 | 1.0014 | 1.0024 |
| 第7計算期間 | (2016年 6月20日) | 25 | 25 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第8計算期間 | (2017年 6月19日) | 8 | 8 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月18日) | 3 | 3 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2018年 1月末日 | 3 | ― | 1.0015 | ― | |
| 2月末日 | 3 | ― | 1.0014 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 1.0014 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 1.0014 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 1.0014 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.0014 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.0014 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 1.0014 | ― | |
| 9月末日 | 3 | ― | 1.0013 | ― | |
| 10月末日 | 3 | ― | 1.0013 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.0013 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3 | ― | 1.0013 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
