有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
①【純資産の推移】
| 2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2011年 6月20日) | 6,234 | 6,323 | 1.0543 | 1.0693 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月18日) | 4,151 | 4,163 | 1.0230 | 1.0260 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月18日) | 4,050 | 4,258 | 1.4577 | 1.5327 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月18日) | 5,517 | 5,767 | 1.9874 | 2.0774 |
| 第6計算期間 | (2015年 6月18日) | 12,795 | 13,202 | 3.1423 | 3.2423 |
| 第7計算期間 | (2016年 6月20日) | 7,758 | 8,179 | 1.8414 | 1.9414 |
| 第8計算期間 | (2017年 6月19日) | 6,143 | 6,467 | 1.8917 | 1.9917 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月18日) | 7,153 | 7,544 | 1.9215 | 2.0265 |
| 第10計算期間 | (2019年 6月18日) | 7,877 | 8,272 | 1.8937 | 1.9887 |
| 第11計算期間 | (2020年 6月18日) | 7,602 | 7,990 | 1.9625 | 2.0625 |
| 2019年 7月末日 | 8,108 | ― | 1.9307 | ― | |
| 8月末日 | 7,742 | ― | 1.8753 | ― | |
| 9月末日 | 7,566 | ― | 1.8550 | ― | |
| 10月末日 | 7,794 | ― | 1.9573 | ― | |
| 11月末日 | 7,616 | ― | 2.0559 | ― | |
| 12月末日 | 7,990 | ― | 2.1091 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,720 | ― | 2.0982 | ― | |
| 2月末日 | 6,750 | ― | 1.9522 | ― | |
| 3月末日 | 6,438 | ― | 1.7610 | ― | |
| 4月末日 | 7,085 | ― | 1.9592 | ― | |
| 5月末日 | 8,070 | ― | 2.0624 | ― | |
| 6月末日 | 7,809 | ― | 1.9513 | ― | |
| 7月末日 | 7,547 | ― | 2.0407 | ― | |
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