野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

【提出】: 2015/03/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

②【分配の推移】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 6月24日～2010年 6月18日	0.0220円
第2計算期間	2010年 6月19日～2011年 6月20日	0.0150円
第3計算期間	2011年 6月21日～2012年 6月18日	0.0030円
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月18日	0.0750円
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	0.0900円

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノムマネープール・ファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 6月24日～2010年 6月18日	0.0000円
第2計算期間	2010年 6月19日～2011年 6月20日	0.0010円
第3計算期間	2011年 6月21日～2012年 6月18日	0.0010円
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月18日	0.0010円
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	0.0000円

開示資料

決算

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