野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

【提出】: 2017/03/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

②【分配の推移】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 6月24日～2010年 6月18日	0.0220円
第2計算期間	2010年 6月19日～2011年 6月20日	0.0150円
第3計算期間	2011年 6月21日～2012年 6月18日	0.0030円
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月18日	0.0750円
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	0.0900円
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	0.1000円
第7計算期間	2015年 6月19日～2016年 6月20日	0.1000円

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノムマネープール・ファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 6月24日～2010年 6月18日	0.0000円
第2計算期間	2010年 6月19日～2011年 6月20日	0.0010円
第3計算期間	2011年 6月21日～2012年 6月18日	0.0010円
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月18日	0.0010円
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	0.0000円
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	0.0010円
第7計算期間	2015年 6月19日～2016年 6月20日	0.0000円

開示資料

決算

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