半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
- 【提出】
- 2019/03/08 9:21
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- 【項目】
- 22項目
②【分配の推移】
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
| 第1計算期間 | 2009年 6月24日～2010年 6月18日 | 0.0220円 |
| 第2計算期間 | 2010年 6月19日～2011年 6月20日 | 0.0150円 |
| 第3計算期間 | 2011年 6月21日～2012年 6月18日 | 0.0030円 |
| 第4計算期間 | 2012年 6月19日～2013年 6月18日 | 0.0750円 |
| 第5計算期間 | 2013年 6月19日～2014年 6月18日 | 0.0900円 |
| 第6計算期間 | 2014年 6月19日～2015年 6月18日 | 0.1000円 |
| 第7計算期間 | 2015年 6月19日～2016年 6月20日 | 0.1000円 |
| 第8計算期間 | 2016年 6月21日～2017年 6月19日 | 0.1000円 |
| 第9計算期間 | 2017年 6月20日～2018年 6月18日 | 0.1050円 |
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
| 第1計算期間 | 2009年 6月24日～2010年 6月18日 | 0.0000円 |
| 第2計算期間 | 2010年 6月19日～2011年 6月20日 | 0.0010円 |
| 第3計算期間 | 2011年 6月21日～2012年 6月18日 | 0.0010円 |
| 第4計算期間 | 2012年 6月19日～2013年 6月18日 | 0.0010円 |
| 第5計算期間 | 2013年 6月19日～2014年 6月18日 | 0.0000円 |
| 第6計算期間 | 2014年 6月19日～2015年 6月18日 | 0.0010円 |
| 第7計算期間 | 2015年 6月19日～2016年 6月20日 | 0.0000円 |
| 第8計算期間 | 2016年 6月21日～2017年 6月19日 | 0.0000円 |
| 第9計算期間 | 2017年 6月20日～2018年 6月18日 | 0.0000円 |
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