有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自平成27年6月26日至平成27年12月25日	第14期自平成27年12月26日至平成28年6月27日
営業収益
	受取配当金	7,086,600	10,901,975
	受取利息	29,024	10,161
	有価証券売買等損益	△ 110,615,124	△ 240,836,019
	派生商品取引等損益	△ 6,940,974	△ 22,953,567
	その他収益	6,721	132
	営業収益合計	△ 110,433,753	△ 252,877,318
営業費用
	支払利息	-	20,701
	受託者報酬	266,283	284,442
	委託者報酬	7,829,969	8,363,791
	その他費用	47,848	51,174
	営業費用合計	8,144,100	8,720,108
営業利益又は営業損失(△)		△ 118,577,853	△ 261,597,426
経常利益又は経常損失(△)		△ 118,577,853	△ 261,597,426
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 118,577,853	△ 261,597,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 13,921,556	△ 10,182,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,007,656	△ 40,605,566
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,038,266	3,788,210
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,788,210
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,038,266	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,995,191	17,296,772
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,995,191	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,296,772
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 40,605,566	△ 305,528,653