有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成28年12月27日至平成29年6月26日	第17期自平成29年6月27日至平成29年12月25日
営業収益
	受取配当金	9,354,600	6,445,400
	受取利息	863	598
	有価証券売買等損益	32,382,700	109,271,360
	派生商品取引等損益	5,379,395	10,071,164
	その他収益	37	7
	営業収益合計	47,117,595	125,788,529
営業費用
	支払利息	42,237	31,480
	受託者報酬	248,175	207,049
	委託者報酬	7,297,531	6,088,467
	その他費用	44,760	37,184
	営業費用合計	7,632,703	6,364,180
営業利益又は営業損失(△)		39,484,892	119,424,349
経常利益又は経常損失(△)		39,484,892	119,424,349
当期純利益又は当期純損失(△)		39,484,892	119,424,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,881,299	15,732,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 8,020,758	2,882,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,402,309	2,856,197
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,353,056	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,253	2,856,197
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	907,908
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	907,908
分配金		24,102,593	69,934,969
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,882,551	38,587,233