有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年6月28日至平成28年12月26日	第16期自平成28年12月27日至平成29年6月26日
営業収益
	受取配当金	8,379,800	9,354,600
	受取利息	741	863
	有価証券売買等損益	260,257,569	32,382,700
	派生商品取引等損益	27,109,853	5,379,395
	その他収益	8,492	37
	営業収益合計	295,756,455	47,117,595
営業費用
	支払利息	52,890	42,237
	受託者報酬	274,810	248,175
	委託者報酬	8,080,575	7,297,531
	その他費用	49,424	44,760
	営業費用合計	8,457,699	7,632,703
営業利益又は営業損失(△)		287,298,756	39,484,892
経常利益又は経常損失(△)		287,298,756	39,484,892
当期純利益又は当期純損失(△)		287,298,756	39,484,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		19,109,709	6,881,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 305,528,653	△ 8,020,758
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,174,601	2,402,309
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,174,601	2,353,056
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,253
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,855,753	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,855,753	-
分配金		-	24,102,593
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 8,020,758	2,882,551