- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2019年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,745,596,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,815,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,651,781,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,889,562,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0324円 |
| (2019年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,745,596,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,815,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,651,781,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,889,562,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0324円 |
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