- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,460,927,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,989,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,423,937,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,151,519,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9153 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,460,927,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,989,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,423,937,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,151,519,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9153 | 円 |
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