- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,575,986,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,014,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,793,972,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,535,801,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7260 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,575,986,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,014,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,793,972,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,535,801,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7260 | 円 |
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